В настройках раздела НСИ и администрирование – Настройка НСИ – Продажи в отдельные панели вынесены настройки в части учета алкогольной продукции и в части применения контрольно-кассовой техники с функцией передачи данных. Панели открываются ссылкам Учет алкогольной продукции и Электронные чеки (54-ФЗ).
При приемке алкогольной продукции на склад необходимо указать фактическое наличие алкогольной продукции и упаковок в форме Проверка поступившей алкогольной продукции (открывается по соответствующей гиперссылке на закладке Товары).
Список маркируемой алкогольной продукция может включать упаковки с иерархией вложений. В зависимости от наличия информации об упаковках и глубины вложенности можно выделить три уровня детализации структуры хранения:
При открытии формы проверки поступившей алкогольной продукции, если в ней уже есть данные о бутылках и упаковках устанавливается минимально возможный уровень детализации:
Если в форме нет данных об алкогольной продукции, то при открытии формы будет устанавливаться детализация в соответствии с настройками, которые устанавливались ранее для данного пользователя при работе в форме проверки и подбора алкогольной продукции.
Информация о текущей детализации отображается внизу формы, в строке текущих настроек.
Изменить детализацию можно нажав на гиперссылку.
При понижении детализации структуры хранения данные в дереве данные о верхних уровнях упаковки, не предусмотренных для этого уровня детализации, будут удалены. Например, при установке уровня детализации Короба с бутылками удаляются данные о паллетах (упаковках в которые вложены короба).
При повышении детализации текущая структура вложенности не меняется, но появляется возможность добавлять упаковки соответствующего уровня.
Для восстановления начальной структуры можно воспользоваться командой Начать подбор и проверку заново. Но при этом будут потеряна другая работа в форме, если она уже была проведена
В форме проверки алкогольной продукции в графе Штрихкод для маркируемой алкогольной продукции, учитываемой поштучно, указываются номера цифровых идентификаторов (акцизных и специальных марок), а для упаковок – штриходы групповой тары. Проверка алкогольной продукции осуществляется путем считывания штрихкодов сканером или терминалом сбора данных.
Порядок проверки зависит от режима детализации.
Порядок выполнения проверок при полной детализации данных не изменился.
Выполнять проверку целесообразно начиная с коробов, используя сканер штрихкода. Если отсканированный штрихкод есть в списке, то производится позиционирование на соответствующей строке и для неё устанавливается статус В наличии.
Далее можно выполнить проверку содержимого данной упаковки. Для перехода в режим проверки текущей упаковки её необходимо отсканировать еще раз.
При этом пиктограмма упаковки примет вид 
. При сканировании бутылки для нее устанавливается признак В наличии. Указать
нахождение одной упаковки в другой нельзя. Если в режиме проверки одной коробки будет считан штриховой код другой коробки, то проверка текущей коробки
будет завершена и будет выполнено позиционирование на коробке, штриховой код которой был считан последним. Если был считан штриховой код коробки,
информация о которой отсутствует в дереве, то она будет добавлена в корень дерева.
После того, как полностью проверено содержимое текущей упаковки, нужно еще раз отсканировать её штрихкод для завершения режима проверки.
Проверка выполняется последовательным сканированием бутылок. При сканировании штрихкода бутылки для нее устанавливается признак В наличии. Сканирование штриховых кодов отличных от типа PDF417 игнорируется.
Если при сканировании алкогольная продукция не может быть сопоставлена с номенклатурой предприятия, то откроется форма уточнения данных. В этой форме можно выбрать номенклатуру, характеристику, серию, под которыми данная продукция будет учтена в программе. Для указания номенклатуры и характеристики можно воспользоваться сканированием штриховой кода EAN-13, если он ранее был задан для них в программе.
При указании требуемых данных можно запомнить выбор и для последующих считанных акцизных марок этой же алкогольной продукции. Информация будет выведена в форме сканирования.
Сохраненный выбор можно в любой момент отменить (гиперссылка Сбросить в форме сканирования). Если будет отсканирована другая алкогольная продукция, то сохраненный выбор будет сброшен автоматически.
При работе с терминалом сбора данных за один прием можно проверить информацию об одной упаковке. В частности, за один прием можно отсканировать на терминале сбора данных и передать в программу следующие штрихкоды:
Все другие комбинации штриховых кодов будут признаны ошибочными и не будут обработаны. При этом будет выведено сообщение о наличии проблемы в считанных данных.
Загрузка данных осуществляется по кнопке 
. В момент загрузки данных из ТСД будет учитываться контекст проверки. Например,
если была начата проверка упаковки, то все полученные данные будут считаться вложенными в эту упаковку.
Пример
Поставщиком в документе указана иерархия упаковок паллеты – короба – бутылки. Работа с ТСД производится в следующем порядке:
При использовании расширенного варианта обеспечения потребностей для распределительного центра доступны режимы работы, при которых:
Обеспечиваются потребности, зафиксированные только на самом распределительном центре.
Обеспечиваются потребности, зафиксированные как на самом распределительном центре, так и на складах, для которых распределительный центр является источником обеспечения.
Режим работы распределительного центра определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей:
Для распределительного центра в рабочем месте по формированию заказов по потребностям учитываются остатки и потребности всех складов, питающихся за счет распределительного центра, за исключением потребностей на перемещения между распределительным центром и складами.
Остатки для распределительного центра вычисляются с учетом остатков на складах, обеспечиваемых за счет распределительного центра (на шаге 3 Поддержание запасов).
Потребности по заказу на отгрузку с удаленных складов в рамках рабочего места по формированию заказов будут показываться в две строки (на шаге 4, Обеспечение заказов к отгрузке):
Дата отгрузки для обеспечения потребностей на распределительном центре уменьшается от исходной даты отгрузки по обеспечению потребностей на удаленном складе на длительность перемещения (длительность перемещения задана в способе обеспечения потребностей).
Чтобы при помощи рабочего места по формированию заказов по потребностям сформировать заказы на поставку в распределительный центр и заказы на перемещение из распределительного центра на удаленный склад, то на шаге 1 обработки Формирование заказов по потребностям необходимо указать:
Чтобы для обособленных потребностей на удаленных складах можно было напрямую сформировать заказы на поставку в распределительный центр, необходимо разрешить обособление товаров и работ сверх потребности.
Среднедневное потребление определяется как сумма среднедневных потреблений всех складов, источником обеспечения которых является распределительный центр.
Норма потребления розничных точек рассчитывается как продажи розничных точек умножить на коэффициент раб. дней склада.
При расчете среднедневного потребления есть возможность учитывать сезонные колебания. Такая возможность обеспечивается за счет настройки Учет сезонных колебаний в форме Настройка расчета среднедневного потребления:
В форме настройки параметров расчета среднедневного потребления исключен выбор вариантов расчета среднедневного потребления по:
Расчет среднедневного потребления по умолчанию выполняется по расходу со склада, при котором учитываются все рабочие дни склада, когда выполнялся расход товара со склада.
При расчете среднедневного потребления учитываются все расходы со склада за минусом возвратов (возврат от клиента, возвратные перемещения и т.д.). Для розничных складов перемещения в расчет не включаются.
Доступ к настройкам параметров расчета среднедневного потребления обеспечивается по соответствующей гиперссылке на форме обработки Формирование заказов по потребностям (на шаге 1, Отбор потребностей).
Пример расчета потребления по статистике с учетом сезонных коэффициентов представлен на схеме.
Закладка Ограничение использования переименована на Оформление заказов.
Настройка по источнику обеспечения перенесена в шапку формы Способ обеспечения потребностей.
Для группового заполнения источника обеспечения и дат поставки добавлены команды, доступные по кнопке Заполнить, на шаге 4 Обеспечение заказов к отгрузке.
Выбранные источники обеспечения показываются в корзине заказов (на шаге 4, табличная часть Заказы к оформлению).
Возможные случаи формирования потребностей заказом на перемещение. В рабочем месте по формированию заказов по потребностям в режиме обеспечения распределительного центра:
Для корректной печати первичной документации, получения отчетности в валюте регламентированного и управленческого учета требуется распределение расчетов на задолженность и предоплату по расчетным документам. В предыдущих версиях такое распределение происходило в фоновом режиме и запускалось по мере необходимости или при проведении документов, формировании отчетов, что могло приводить к взаимоблокировкам. Для устранения таких проблем реализована новая архитектура взаиморасчетов, которая доступна при включении режима ведения взаиморасчетов Онлайн.
Поддерживается два режима ведения взаиморасчетов (режим взаиморасчетов определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты):
Регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» при этом не очищаются, задания к распределению расчетов продолжают формироваться для возможности включения новой архитектуры.
Использование режима ведения взаиморасчетов Онлайн обеспечивается за счет независимых регистров сведений, обеспечивающих быструю запись движений. При использовании данного режима включается новый набор регистров и отчетов по взаиморасчетам.
Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов представлена в таблице.
Правила оплаты в заказах и накладных
Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) переименован в Кредит (плановый), который позволяет зафиксировать плановую дату платежа в заказе, не зависящую от даты отгрузки, и которая не пересчитывается при вводе накладной. Дату платежа по варианту оплаты Кредит (плановый) можно уточнить при наличии соответствующих прав.
Добавлен новый вариант оплаты Кредит (после отгрузки) – позволяет указать сдвиг, количество дней, через которое накладная должна быть оплачена. Скорректировать дату платежа по такому варианту можно путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной. Дата платежа по такому варианту оплаты пересчитывается от даты введенной накладной (или даты перехода прав собственности).
Даты платежа рассчитываются от желаемой даты отгрузки по заказу клиента и с учетом количества дней отсрочки, заданной по графику соглашения.
Обеспечивается указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа.
Алгоритм заполнения правил оплаты:
Желаемая дата отгрузки по заказу клиента 04.08.18 г.
В правилах оплаты дата платежа по каждому кредитному варианту оплаты рассчитывается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки и желаемой датой отгрузки по заказу клиента.
При вводе накладной на основании заказа дата платежа по варианту оплаты Кредит (после отгрузки) пересчитывается от даты введенной накладной. В правилах оплаты накладной по заказу клиента будет заполняться максимальная дата платежа, рассчитанная, исходя из максимального количества дней отсрочки и желаемой даты отгрузки по заказу клиента.
В накладной можно уточнить дату платежа по заказу клиента путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной, указав количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа. В этом случае расчет количества дней просрочки оплаты будет выполняться от даты платежа по накладной.
Заказ клиента от 08.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента11.08.18 г.
Введен документ оплаты Поступление безналичных ДС от 10.08.18 г. по варианту оплаты Предоплата (до отгрузки) на сумму 5000 руб.
Дата платежа по кредитным вариантам оплаты рассчитывается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки, заданных по соглашению, и желаемой датой отгрузки по заказу.
Формируем документ Реализация товаров и услуг от 11.08.18 г. по двум заказам клиента (ЗК от 08.08.18 г. и ЗК 09.08.18 г.).
В правилах оплаты накладной заполняется максимальная дата платежа по каждому заказу клиента. Дату платежа можно скорректировать путем изменения количества дней отсрочки – реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной.
Дополнительно в табличную часть накладной добавим строку сверх заказа.
По результату проведения накладной в правилах оплаты этой накладной для строки сверх заказа заполняется кредитный вариант оплаты Кредит (после отгрузки) с максимальной датой платежа по выбранному заказу клиента.
В рамках новой архитектуры взаиморасчетов:
Порядок операции служит разделителем для пересчета с определенного документа, а порядок зачета - для определения порядка зачета оплат или оплаты накладных. Например, можно ввести последовательно три накладные, а при поступлении оплаты зачитывать их исходя не из даты накладной, а из срока оплаты.
Формат поля:
20170911210215202ТД00-000168
Исключением являются курсовые разницы – движения имеют формат «<год><месяц><день>3», таким образом, записи по переоценке остатков на конец дня формируются позже всех документов.
Например, в регистре «Расчеты с клиентами» делается запись по ресурсу Порядок операции, который содержит следующие данные:
Поддерживается порядок зачет оплаты документов:
Порядок определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов.
Распределение оплаты по дате документа выполняется по следующему алгоритму:
Схема порядка зачета оплаты документов по дате документа.
Распределение оплаты по плановой дате платежа выполняется по следующему алгоритму:
Схема порядка зачета оплаты документов по плановой дате платежа.
Пример. Зачет накладных по дате документа
Внесена предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:
Общая сумма аванса 11 000 руб.
Оформлены накладные:
Пример порядка зачета оплаты по дате документа.
Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000024 с датой документа 11.07 и временем 18:08.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» Реализации ПР00-000024 формируются движения:
После зачета оплаты остаток аванса составляет 1 000 руб. Затем засчитывается аванс по Реализации ПР00-000023 с датой документа 11.07 и временем 18:51.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000023 формируется движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1 000 руб.).
По результату зачета аванса остаток задолженности по Реализации ПР00-000023 составляет 3 000 руб.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» по Реализации ПР00-000023 формируются движения:
Пример. Зачет накладных по плановой дате платежа
Внесена предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:
Общая сумма аванса 11 000 руб.
Оформлены накладные:
Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000025 с наиболее ранним сроком платежа (дата платежа 15.07).
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа реализации формируется движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1 000 руб.).
По результату зачета аванса долг погашен полностью по Реализации ПР00-000025.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» формируются движения:
После зачета аванса по Реализации ПР00-000025 остаток аванса составляет 10 000 руб. Затем засчитывается аванс клиента по Реализации ПР00-000023 с датой платежа 18.07 (регистр накопления «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000023).
После зачета аванса по Реализации ПР00-000023 остаток аванса остаток аванса составляет 6 000 руб.
Затем зачет аванса выполняется по Реализации ПР00-000024 с датой платежа 18.07.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000024 формируется движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 6 000 руб.).
По результату зачета аванса по Реализации ПР00-000024 имеется остаток задолженности на сумму 4 000 руб.
В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» формируются движения:
В режиме взаиморасчетов Онлайн погрешности округления распределяются равномерно по всем расчетным документам.
Общая формула расчета суммы (в примере сумма регламентированного учета, управленческая рассчитывается так же):
Окр(СуммаРегл + (СуммаРеглЗачтеноДо – Окр(СуммаРеглЗачтеноДо,2),2),
где:
СуммаРегл – текущая неокругленная сумма;
СуммаРеглЗачетноДо – неокругленная сумма ранее зачтенных записей по этому же расчетному документу.
Пример распределения копеек представлен в таблице.
Корректировка, увеличивающая отгрузку/приобретение, двигается по расчетам по курсу на дату накладной (если в накладной был ручной курс, то пользователь может повторить его в корректировке).
Корректировка, уменьшающая отгрузку/приобретение:
Пример расчета курса корректировки реализации представлен в таблице.
Во время распределения расчетов накладные переоцениваются до момента зачета оплаты. Остатки после распределения переоцениваются до текущего дня/конца предыдущего месяца.
В настройки администрирования добавляется примечание – что ежедневная переоценка может сказаться на производительности, особенно при расчетах по договорам.
В режиме взаиморасчетов Онлайн в рамках рабочего места по выполнению регламентных операций по взаиморасчетам и переоценке валютных средств предусмотрены два пункта:
При изменении движений по регистрам накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» добавляется задание к закрытию месяца Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов. Пункт говорит о том, что в периоде были изменения расчета и необходимо пересчитать регистр «Суммы документов в валюте регл. учета», предусмотренный для отражения документов в регл. и упр. учете и во многих других офлайновых механизмах.
При актуализации движений выполняется сравнение сумм задолженности и предоплаты в валюте регл. учета регистра «Расчеты с клиентами по срокам и «Расчеты с поставщиками по срокам» и суммы записей в регистре сведений «Сумма документов в валюте регл. учета» с отбором по типу расчетов. Если суммы отличаются, то система будет рекомендовать перезаполнение сумм путем актуализации движений документов по данным взаиморасчетов. Аналогично для упр. сумм.
Этот механизм так же вызывается из регламентированных печатных форм и при отражении документов в регл. и упр. учете.
Аналогично, как и при режиме взаиморасчетов Офлайн, берутся остатки регл. и упр. сумм расчетов в регистрах накопления «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» на конец месяца и сравниваются с расчетными по курсу на конец месяца.
Документ Расчет курсовых разниц при этом не используется, все движения пишутся под служебным регистратором «Регистратор расчетов» с типом хоз. операции «Курсовые разницы» в регистрах «Расчеты с поставщиками по срокам» и «Расчеты с клиентами по срокам».
В режиме взаиморасчетов Онлайн предусмотрены отчеты по взаиморасчетам, что и для режима ведения расчетов Офлайн, но содержащие более расширенные возможности:
Ведомость расчетов с клиентами/Ведомость расчетов с поставщиками
С использованием отчетов обеспечивается:
Данные отчета можно расшифровать отчетом Карточка расчетов с клиентами.
Карточка расчетов с клиентами
Использование отчета позволяет:
Задолженность клиентов/Задолженность поставщикам
Отчеты можно формировать на определенную дату и в разрезе следующих параметров:
Задолженность клиентов по срокам/Задолженность поставщикам по срокам
Отчеты позволяют проанализировать:
Такая возможность обеспечивается за счет настройки Включать задолженность клиента (в форме Настройки отчета).
Отчеты позволяют проанализировать плановую (условную) и фактическую (безусловную) задолженность. Такая возможность доступна за счет настройки Включать задолженность (в форме Настройки отчета).
При использовании режима взаиморасчетов Онлайн регистры взаиморасчетов запрещено корректировать документом Корректировка регистров. Можно откорректировать регистры накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» и вручную запустить распределение расчетов с использованием служебной обработки Заполнение регистров взаиморасчетов.
При оформлении зачета оплаты предоставляется возможность не только зачитывать еще нераспределенные платежи, но и переносить авансовые платежи с одного объекта расчетов на другой. Например, можно перенести аванс с договора клиента или перенести аванс с одного заказа клиента на другой, даже если они оформлены по разным договорам.
Для зачета оплат предусмотрен помощник Зачет оплаты (кнопка Зачет оплаты на форме документов), состоящий из закладок:
Оформление зачета оплаты выполняется по кнопке Зачесть платеж. По результату сумма распределяется на зачитываемый объект расчетов.
При зачете аванса между разными объектами расчетов будет формироваться документ Взаимозачет задолженности.
В нижней части списка помощника зачета оплаты показываются документы, по которым зачтена сумма оплаты (раздел Зачтено). При необходимости можно скорректировать сумму зачтенной оплаты или отменить зачет (кнопка Отменить).
Окончательный зачет оплаты (изменение платежных документов, создание нового документа взаимозачета) выполняется после завершения операции взаимозачета (кнопка Выполнить).
В помощнике зачета оплаты автоматически рассчитываются суммы регламентированного и управленческого учета (колонки Сумма упр. и Сумма регл.). При зачете неиспользованного аванса (например, по заказу клиента) можно изменить рассчитанный курс как в валюте регламентированного учета, так и в валюте управленческого учета.
Пример зачета оплаты представлен на схеме.
Если поступает аванс, то при выборе договора с детализацией отличной от «по договорам» в качестве основания или при отсутствии основания платежа объектом расчетов будет сам платежный документ Поступление безналичных ДС (в поле Объект расчетов в форме документа поступления).
Аванс в целом будет «висеть» на платежном документе. В расшифровке платежа как в режиме «Без разбиения», так и в режиме «Списком» показывается информация о том, что объектом расчетов является «этот документ» - то есть платежный документ.
Если при поступлении аванса в качестве основания выбирается договор с детализацией отличной от «по договорам», то в платежном документе по умолчанию заполняется дополнительная аналитика учета по партнерам (в поле Договор, в режиме расшифровки платежа Без разбиения).
В таком случае аванс будет «висеть» на платежном документе и платежный документ будет показываться в качестве нераспределенного платежа в рамках помощника зачета оплаты.
Это позволяет при расчетах по накладным засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам становится объектом расчетов и может засчитываться в накладных.
Поле Договор в платежном документе как отдельное поле предусмотрено для случаев, когда происходят авансовые платежи и расчеты ведутся по накладным/заказам.
Договор – дополнительная аналитика, по которой делается запись в аналитику учета по партнерам. Если основание платежа заполнено, то эта дополнительная аналитика определяется по основанию платежа, если основание платежа не указано, то дополнительная аналитика указывается в явном виде в платежном документе.
В режиме расшифровки платежа «Списком» при расчетах по накладным/заказам указание реквизитов объекта расчетов, - направление деятельности, группа финансового учета расчетов, договор, предусмотрено по гиперссылке Нараспределенный остаток.
В регистрах «Расчеты с клиентами», «Расчеты с клиентами по документам» делается запись по указанному договору. Такой платежный документ будет показываться в списке нераспределенных платежей в форме помощника зачета оплаты.
Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то запрещается отмена проведения платежного документа, То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.
Если в платежном документе не заполнена дополнительная аналитика учета по партнерам - договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет показываться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.
Если в качестве основания платежа в платежном документе выбирается договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию устанавливается этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу выполняется автоматически. Аванс в целом будет «висеть» на договоре.
Если поступает аванс и в качестве основания выбирается заказ (при расчетах по заказам), то объектом расчетов по умолчанию устанавливается сам заказ, поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу выполняется автоматически. Аванс в целом будет «висеть» на заказе.
Если поступает аванс при расчетах по накладным/заказам, то в платежном документе списания безналичных ДС объект расчетов можно не указывать. В этом случае в качестве объекта расчетов по умолчанию системой устанавливается платежный документ Списание безналичных ДС.
Если объектом расчетов является платежным документ, то в таком документе можно указать дополнительную аналитику учета по партнерам - сам договор, в поле Договор.
В регистрах «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с поставщиками по документам» делается запись по указанному договору.
В таком случае аванс в целом будет «висеть» на платежном документе и такой платежный документ будет показываться в качестве нераспределенного платежа в рамках помощника зачета оплаты.
Это позволяет при расчетах по накладным засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам становится объектом расчетов и может засчитываться в накладных.
В режиме «Списком» указание реквизитов объекта расчетов, в том числе договора, как дополнительной аналитики учета по партнерам, выполняется в специальной форме Реквизиты объекта расчетов, доступной по гиперссылке Нераспределенный остаток.
В этом случае платежный документ будет показываться как нераспределенный платеж в форме помощника зачета оплаты.
Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то запрещается отмена проведения такого платежного документа, То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.
Если в платежном документе не заполнена дополнительная аналитика учета по партнерам - договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет показываться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.
Если в платежном документе выбирается договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию устанавливается этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу выполняется автоматически. Аванс в целом будет «висеть» на договоре.
Если поступает аванс и в качестве объекта расчетов в платежном документе указывается заказ, то дополнительная аналитика учета по партнерам – договор, не доступна для указания в документе. В таком случае объектом расчетов будет заказ и зачет оплаты будет выполняться автоматически. Аванс в целом будет «висеть» на заказе.
Функциональность кредитов, займов и депозитов переводится на единый механизм расчетов по финансовым инструментам. Графики платежей финансовых инструментов участвуют в планировании денежных потоков в платежном календаре.
В разделе Казначейство группа Учет кредитов и депозитов становится Финансовые инструменты. В раздел добавляются новые рабочие места.
Регламентная операция переоценки кредитов, займов и депозитов теперь переоценивает Финансовые инструменты.
Отчет Обороты по кредитам и депозитам переименован в Ведомость расчетов по финансовым инструментам и существенно переработан.
Отчет предназначен для анализа сальдо и оборотов по финансовым инструментам в разрезе договоров и типов сумм.
Настройки отчета позволяют задать отборы и указать, в какой валюте выводить суммы: регламентированной, управленческой или валюте взаиморасчетов.
В отчете Справка-расчет переоценки валютных средств раздел переоценки кредитов и депозитов называется Финансовые инструменты.
Отчет График оплат и начислений удален, т.к. покрывается отчетом План-фактный анализ оплат и начислений.
Документы Казначейство – Финансовые инструменты - Корректировки задолженностей по финансовым инструментам позволяют списывать (или начислять) задолженность на статьи доходов/расходов, а так же на статьи активов и пассивов. Это позволяет в паре с документами Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности - Списания задолженностей для контрагентов делать взаимозачеты и перевод задолженности из финансовых инструментов (кредитов, займов) в контрагентскую задолженность и обратно, списывая суммы через промежуточную статью активов и пассивов.
Появилась возможность относить проценты по кредитам на Статьи расходов произвольного типа и аналитикой, отличной от договора кредита\депозита, а так же на Статьи активов и пассивов.
В платежном календаре появились настройки по учету графиков финансовых инструментов в расчете ожидаемых оплат и поступлений денежных средств для расчета кассовых разрывов по дням.
Рабочее место Казначейство – Финансовые инструменты – Оформление заявок на оплату позволяет формировать и управлять заявками по графикам кредитов, займов, депозитов и лизинга.
Расчеты по финансовым инструментам не входят в Акт сверки взаиморасчетов и Взаимозачет задолженности вместе с контрагентскими расчетами.
При переходе на новую версию производится автоматическое заполнение регистра для расчетов по финансовым инструментам.
Так как в начислениях по кредитам и депозитам появились новые возможности и поля, то поля подразделений для расходов заполняются по данным из договора. Поле Подразделение для расходов обязательно к заполнению, если же в договоре подразделение указано не было, то такой документ потребует указания Подразделения расходов при перепроведении.
На основе настроек счетов учета лизинговых договоров автоматически создаются Группы финансового учета расчетов (ГФУ) для лизинга. Названия групп берутся из наименований договоров. Для договоров ГФУ подбираются по сочетанию счетов из созданных ранее, либо создаются свои. Потом можно внести требуемые смысловые наименования в созданные автоматически ГФУ.
Для лизинга до перевода на финансовые инструменты не было базы расчета курсовых разниц в управленческом контуре. Курсовые разницы считались по валютным 76 счетам плана счетов. После обновления заполнится регистр расчетов по фин. инструментам и такая база появится:
В текущем периоде начислятся необходимые переоценки по оперативному учету, но так как они лишние для плана счетов (уже были ранее), то они будут реверсированы начислением курсовых разниц по плану счетов. Это породит лишние обороты по доходам и расходам в месяце обновления, но сохранит правильный итоговый финансовый результат в месяце перехода на расчеты по финансовым инструментам.
В связи со вступлением в силу с 01.01.2019г. Федерального закона от 03.08.2018г. № 303-ФЗ в части замены ставки НДС с 18% на 20% в прикладное решение внесены следующие изменения:
Значения ставок НДС 18% и 18/118 сохранены и доступны для выбора.
Реализовано рабочее место Помощник замены ставки НДС на 20% (меню НСИ и администрирование - Сервис), позволяющее выполнять замену ставки НДС с 18% на 20% в карточках элементов следующих списков:
В указанном рабочем месте замена ставки НДС может быть выполнена пользователем выборочно или для всех элементов определенного списка.
С целью минимизации ошибок, связанных с применением новых ставок НДС, в алгоритмы прикладного решения внесены следующие изменения при работе с документами в зависимости от их даты:
Примечание: При изменении даты документа ставки НДС по всем товарам, указанными в документе, перезаполняются из справочника Номенклатура. Если это ставка 18% или 20%, то она указывается в соответствии с вновь установленной датой.
Реализована настройка ведения учета в разрезе видов деятельности для целей налогообложения НДС индивидуально для организаций в рамках информационной базы. Функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Учет товаров – Раздельный учет товаров по налогообложению НДС перенесена в карточку учетной политики организации.
В версии 11.4.6.160 прикладного решения поддержаны рекомендации по применению ставки НДС в переходном периоде, приведенные в Письме ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.
Согласно п.1.1 указанного Письма в случае, если с 01.01.2019 и до даты отгрузки покупатель дополнительно к авансу, перечисленному до 01.01.2019, в счет предстоящих поставок с 01.01.2019, доплатит продавцу сумму НДС в размере 2% в связи с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120, а следует рассматривать в качестве доплаты суммы налога.
В этой связи, продавцу при получении доплаты налога следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с применением налоговой ставки в размере 18/118 процента, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога.
В прикладном решении обеспечена возможность формирования корректировочных счетов-фактур на аванс для отражения сумм доплаты НДС. В документы Счет-фактура выданный (аванс) и Счет-фактура полученный (аванс) добавлен признак Корректировочный на доплату НДС, устанавливаемый пользователем. Авансовые счета-фактуры, по которым выполняется доплата НДС, заполняются в табличной части Авансы в поле К счету-фактуре. Таким образом обеспечивается формирование сводных корректировочных авансовых счетов-фактур. По кнопке Указать исходный счет-фактуру поддерживается возможность указания исходного счета-фактуры сразу для нескольких выделенных строк табличной части корректировочного счета-фактуры. При заполнении табличной части Авансы из исходных счетов-фактур подбираются только строки, в которых указана ставка НДС 18/118.
При печати корректировочных документовСчет-фактура выданный (аванс) и Счет-фактура полученный (аванс)применяются следующие допущения:
В прикладном решении не поддерживается формирование корректировочных счетов-фактур к следующим документам:
Обеспечено отражение корректировочных документов Счет-фактура выданный (аванс) и Счет-фактура полученный (аванс) в книгах продаж и покупок.
При формировании основного раздела и дополнительных листов отчета Книга продаж за период, начиная с 01.01.2019г., заполнение граф "Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке" и "Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке" организовано следующим образом:
В версии 11.4.4 появилась опция настройки многопоточного обновления с настройкой количества потоков для многоядерных систем в НСИ и администрирование – Обслуживание – Результаты обновления и дополнительная обработка данных. За счет дополнительного распараллеливания выполнения самих обработчиков возможен кратный потокам прирост скорости. Так на версии 2.4.4 прирост был в 4 раза, а на 2.4.6 до 25 раз (на 24-х ядерном сервере).
В цифрах на замерах на конкретной базе: