Для заполнения планов с учетом полного объема выходных изделий запланированных к производству добавлены операнд План производства (весь выпуск) и источник Планы выпуска. Они содержат весь план производства, в т.ч. информацию о свободном и побочном выпуске.
Для прогнозирования остатков с учетом плановых приходов (планы производства, планы закупок и т.д.) и плановых расходов (планы продаж и т.д.) добавлены операнды Планируемый начальный остаток, Планируемый конечный остаток, Планируемый конечный дефицит, Фактический остаток, источники План остатков, Фактический остаток.
План остатков возвращает Планируемый остаток (из регистра Планы остатков без учета приходов и расходов) на периоды планирования.
Фактический начальный остаток получает остатки на складах по регистру накопления «Остатки на складах». Удобно использовать для заполнения первоначального плана остатков.
Для вычисления плановых приходов и расходов потребовался ввод и разделение операндов:
Планируемый начальный остаток - рассчитывается как актуальные значения плановых остатков плюс сумма нарастающим итогом всех приходов за вычетом всех расходов:
Рассмотрим работу с новыми операндом Планируемый начальный остаток на примере. Сегодня 2 декабря. Мы хотим понять какие остатки по товару прогнозируются на январь-февраль. Периодичность планирования - месяц. На 1 декабря мы имеем фактический остаток - 30 штук "Товара 1". На декабрь введен план продаж и план производства. С учетом этих документов на конец декабря - начало января мы получим 30 -10 + 20 = 40 штук. На январь введен план закупок и план производства, в котором "Товар 1" используется как материал для изготовления другой продукции. Соответственно, на конец января - начало декабря мы имеем 40 -5 + 15 = 50 штук.
Планируемый конечный остаток – рассчитывается аналогично планируемому начальному остатку, но с учетом данных текущего периода. Планируемый конечный остаток может применяться в планах расхода: плане продаж и плане разборки.
Планируемый конечный дефицит - рассчитывается как Макс(0, -Планируемый конечный остаток). Планируемый конечный дефицит может применяться в планах прихода: плане закупок, плане производства и плане сборки.
Для формул доступны отборы по складу и назначению указанные в шапке планов (операнды помечаются «*» => Планируемый начальный остаток*). Для этих формул недоступно смещение по периоду.
Рассмотрим работу с новыми операндом Планируемый конечный дефицит на примере При заполнении плана закупок можно использовать операнд Планируемый конечный дефицит. Пусть на 1 декабря 2017 года введен план остатков - 50 штук 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия.
На декабрь введен план продаж на 51 штуку 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия.
Заполняем план закупок по формуле Планируемый конечный дефицит.
Система предлагает закупить 1 штуку 1С:Бухгалтерии, чтобы покрыть плановый дефицит продукции.
Для прогнозирования остатков с учетом плановых приходов (планы производства, планы закупок и т.д.) и плановых расходов (планы продаж и т.д.) в системе вводится документ План остатков и вид плана План остатков.
Планирование остатков определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование – Планы остатков.
Планы остатков регистрируются в списке Бюджетирование и планирование – Планирование запасов – Планы остатков.
В разрезе сценария товарного планирования можно указать несколько видов плана с типом План остатков:
Ввод остатка предусмотрен на конкретную дату - любое начало периода согласно периодичности сценария.
План остатков действует на введенный период и на все последующие за ним до более актуального плана. Для получения остатков берутся данные по самому актуальному плану остатков.
Для заполнения первоначального плана остатков можно воспользоваться источником либо операндом Фактический начальный остаток. Для заполнения плановых данных в будущем рекомендуется использовать операнд Планируемый начальный остаток.
План остатков делает движения по оборотному регистру Планы остатков. Если для сценария включено отражение в бюджетировании, то дополнительно будут сделаны движения по регистру Обороты бюджетов.
Если план остатков заполняется по формулам, то доступны 3 режима заполнения состава:
В планах поддержаны особенности ремонтного производства и планирования ремонтов:
В зависимости от производственного процесса, в планах можно выбрать один из трех типов процесса:
Тип производственного процесса определяет наименование и состав табличной части документа, ограничивает перечень доступных ресурсных спецификаций.
В планах вида «Изготовление, сборка, выполнение работ» и «Ремонт» редактируется период выпуска. Например: в колонке «Июль 2017» введены данные, это означает, что к 01.07.17 требуется произвести запланированное количество продукции.
В планах вида «Разборка, утилизация» редактируется период запуска. Если в колонке «Июль 2017» введены данные, это означает, что 01.07.17 планируется начать разборку изделия.
В сценарии товарного планирования можно указать стратегию расчета потребности в материалах. Стратегия связана с параметрами применения материалов, заданными в ресурсных спецификациях. Сочетание стратегии и параметров применения определяет состав потребности в материалах. Это позволяет учесть вероятность применения материалов.
В планах предусмотрено три стратегии расчета потребности:
Рассмотрим новую возможность на примере. Определенный материал требуется в производственном процессе не всегда, а только в 20% случаев (в 20% случаев что-то пошло не так и нам потребовался материал на замену). При «оптимистичной» стратегии этот материал не включится в расчет (мы считаем что все пойдет хорошо, замены не потребуются). При «наиболее вероятной» и «пессимистичной» оценке система запланирует потребление материалас учетом заданной вероятности.
В ресурсной спецификации нужно указать - материал: альтернативный (по требованию) или основной (по умолчанию). В ресурсной спецификации используется сосновая доска и древесный лак.
В сценарии товарного планирования выбираем одну из трех стратегий расчета потребностей в материалах: Наиболее вероятную, Оптимистичную или Пессимистичную.
При необходимости стратегию можно сменить для конкретного документа плана на закладке Дополнительно.
В плане производства 100 вешалок. Сформируем отчет Плановая потребность в материалах под этот план.
Расчет потребностей в материалах при стратегии Наиболее вероятная следующий:
Была пересмотрена база формирования отчета «Сбалансированность планов». Вместо регистра «Планы производства» используется регистр «План выпуска изделий». Регистр «План выпуска изделий» содержит весь план производства, в т.ч. информацию о свободном и побочном выпуске.
В сбалансированности планов добавлен вывод начального планируемого остатка и конечного планируемого остатка. Планы сборки/разборки разделены по комплектам и комплектующим.
Ограничение: Сбалансированность планов нельзя построить если за период просмотра отчета есть план остатков разрывающий период отчета.
При формировании заказов по плану добавляется возможность учесть перевыполнение/недовыполнение планов в предыдущих периодах начиная с заданной даты.
Для этого в рабочих местах по формированию заказов можно настроить Режим расчета потребностей по плану:
Помощник предназначен для автоматического пакетного формирования передач товаров между организациями и выкупов товаров с ответственного хранения по дням или по месяцам для покрытия потребностей ранее проданных товар по схеме межфирменных продаж или схеме приема на ответственное хранение с правом продажи. Помощник можно вызвать из следующих мест:
При формировании документов с разбивкой по месяцам обеспечивается общая потребность в товарах, проданных за месяц. Внутри месяца допустимы отрицательные остатки по товарам организации на конец дня, однако это не влияет на корректность расчета себестоимости и закрытия месяца. В случае формирования документов с разбивкой по дням обеспечивается потребность товаров за каждый день и отрицательных остатков на по товарам организации на конец дня не будет.
Помощник состоит из трех шагов:
В процессе формирования документов контролируются ошибки, которые могут препятствовать проведению документов, в частности отсутствие установленных цен для отдельных позиций номенклатуры. Такие позиции можно исключить из формирования документов или перейти к установке цен.
После формирования документов производится проверка покрытия потребностей по результатам оформления документов. Если у организаций-отправителей недостаточно собственных товаров и требуется оформление передач или выкупов от других организаций, то эти организации также включаются в список и происходит переход к повторному формированию документов.
Все документы складского движения внутри организации, в том числе перемещение, внутреннее потребление списания недостач отображаются в списке документов Внутренние документы. В списке документов предусмотрен отбор по организации, складу и менеджеру, а также по видам документов. Колонка Комментарий по умолчанию скрыта и может быть добавлена из меню Еще – Изменить форму. В нижней части формы выведены гиперссылки на формы списков документов, которые могут выступать основаниями для документов внутреннего складского движения: Заказ на внутреннее потребление, Заказа на перемещение, Заказ на сборку (разборку) и другие, а также ссылка на товарно-транспортные накладные.
По ссылке в строке К оформлению: Накладные можно перейти к списку Внутренние документы (к оформлению). В этом списке отображаются заказы, по которым требуется оформление или дооформление накладных. Также в списке отображаются накладные, по которым не оформлены складские ордера (накладные не соответствуют складским ордерам). В списке предусмотрен отбор по организации, складу, менеджеру, а также по состоянию оформления накладной и складских ордеров. В списке предусмотрены кнопки для оформления накладных по заказам и по отгрузке (приемке).
По ссылке К оформлению: Акты формируется отчет Неоформленные недостачи и излишки товаров, а по ссылке К оформлению: оформить открывается Помощник оформления складских актов.
Добавлена колонка Договор и гиперссылка, по которой отрывается список ТТН.
В списке документов Документы производства (все) по ссылке К оформлению: Накладные можно перейти к списку Документы производства (к оформлению). В этом списке отображаются все производственные документы, по которым не оформлены накладные или есть несоответствие оформленных складских ордеров накладным. В списке предусмотрен отбор по организации, складу, менеджеру, а также по состоянию оформления накладной и складских ордеров. Из списка может быть сформирован отчет Состояние выполнения для заказа материалов.
В настоящее время в связи с устареванием поддерживаемых форматов обмена документами валютного контроля отправка в банк документов валютного контроля недоступна, поддерживаются валютные платежные поручения и загрузка валютной выписки.
Реализована возможность прямого обмена (только в режиме 1С:ДиректБанк) с банком валютными операциями, включая выгрузку / загрузку документов:
В основу методологии легло действующее законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле:
Для начала работы требуется включение функциональной опции НСИ и администрирование – Казначейство - Платежи в валюте и валютный контроль.
При этом в рабочем месте Казначейство – Банк – Безналичные платежи становиться доступной вкладка Документы валютного контроля, использование которой позволяет создавать Справки о подтверждающих документах как самостоятельно, так и с применением помощника.
Одновременно, в справочниках НСИ и администрирование - Организации и Контрагенты появляется возможность заполнения регистрационной информации на английском языке. Для этого в карточке организации или контрагента предусмотрены поля Наименования – Международное (вкладка Общая информация) и Международный адрес для платежей (англ.), вкладка – Адреса, телефоны.
В зависимости от вида платежа: списание или поступление иностранной валюты, к организации предъявляются разные требования в отношении срока предоставления документов валютного контроля в уполномоченный банк, а именно, справка и прилагаемые к ней подтверждающие документы направляются в банк при:
Для формирования формы Справки о подтверждающих документах необходимо внести требуемые данные на вкладках Основное и Подтверждающие документы, а также по ссылке Файлы для передачи в банк приложить электронные копии подтверждающих документов (счета, акты, накладные, ГТД, письма в банк и пр.).
При заполнении справки на вкладке Основное указывается:
На вкладке Подтверждающие документы вносится:
После проведения документа Справка о подтверждающих документах формируется его печатная форма. Для упрощения процедуры заполнения полей справки рекомендуется воспользоваться Помощником создания справок о подтверждающих документах.
В ситуации, когда организация - участник расчетов с зарубежным партнером является получателем платежа в иностранной валюте, поступление денежных средств на транзитный счет организации, помимо распоряжения на перевод со стороны партнера, подтверждается документом Уведомление о зачислении валюты.
Данное уведомление оформляется специалистом банка и может быть загружено в информационную базу из рабочего места Казначейство – Банк – Безналичные платежи в процессе сеанса прямого обмена с банком по команде 1С:ДиректБанк – Синхронизировать с банком.
Как уже было отмечено ранее, при поступлении на счет организации денежных средств в иностранной валюте, законодательство устанавливает срок (15 календарных дней с даты зачисления средств на транзитный валютный счет) для предоставления в банк документов, подтверждающих платеж.
С целью контроля указанного срока в подсистеме Казначейство реализован механизм автоматического создания соответствующих служебных заданий в списке Текущие дела на Начальном экране. При этом денежные переводы, по которым был нарушен срок отправки документов в банк, группируются в отдельном перечне, выделенном красным цветом.
Первоначально, зачисление иностранной валюты, поступившей от зарубежного контрагента, возможно только на транзитный валютный счет организации.
Добавление информации об имеющемся у организации транзитном счете в справочник НСИ и администрирование – НСИ – Банковские счета возможно как, непосредственно из самого справочника по команде Создать, так и из карточки расчетного (текущего) счета в иностранной валюте по ссылке Транзитный. Для заполнения реквизитов банка на английском языке требуется их редактирование в классификаторе НСИ и администрирование – См. также – Банки.
Далее, требуется выполнение процедуры обязательной продажи валюты, в результате которой осуществляется перевод денежных средств с транзитного счета на текущий, а основанием для создания Списания безналичных денежных средств с типом документа Распоряжение об обязательной продаже служит Уведомление о зачислении валюты. Конвертация иностранной валюты, при этом, осуществляется с использованием отдельного документа с одноименным видом хозяйственной операции.
Поскольку, исполнение банком большинства валютных операций связано с получением и проверкой основания для их проведения, со стороны организации возникает необходимость предоставления в банк первичных документов, подтверждающих правомерность совершаемых операций. С этой целью при формировании платежей в иностранной валюте, в документах Списание безналичных денежных средств доступно заполнение следующих данных о:
Аналогично документам списания безналичных денежных средств, ввод данных о способе оплаты комиссии и инструкциях банку, возможен при создании в иностранной валюте документа Заявка на расходование денежных средств.
С целью пополнения остатка рублевого расчетного счета организации не редко прибегают к операциям продажи иностранной валюты за рубли РФ. Для этого предусмотрен документ Списание безналичных денежных средств - Конвертация валюты, при заполнении, которого, доступен выбор курса конвертации и счета взимания комиссии за совершаемую банком валютно-обменную операцию.
Действующим законодательством установлена обязанность организации производить расчеты с физическими лицами с применением контрольно-кассовой техники. Данное требование создает необходимость выдавать кассовый чек в момент осуществления как наличных, так и безналичных расчетов с населением, в частности, при совершении операций:
С этой целью реализована возможность пробивания кассового чека (гиперссылка Пробить чек, окно Предпросмотр чека) для следующих документов и хозяйственных операций:
В раздел Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по финансовому результату – Закрытие месяца добавлен отчет Справка-расчет переоценка валютных средств. Отчет скрыт по умолчанию, включается через настройки панели отчетов или находится поиском по отчетам. Компаниям, которые используют валютные расчеты или ведут упр. учет в валюте, рекомендуется настроить видимость отчета.
Отчет предназначен для:
Возможен контекстный вызов по кнопке Подробнее из рабочего места Закрытие месяца.
Отчет включен следующие роли прав:
Для каждой используемой валюты по каждому разделу переоценки (переоцениваемый учетный регистр) в отчете отображается информация для регламентированного и управленческого учета по следующим показателям:
Из отчета возможна расшифровка до документа операции и других аналитик. Документы в расшифровке выводятся за период отчета с входящим сальдо на начало. Если изначальная база для начислений курсовых разниц была за границами периода, то в расшифровке это будет пустой строкой без указания документов.
В настройках отчета режим Не выводить валюту регл. учета по умолчанию включен, что скрывает из отчета валюту рубли. Если управленческая валюта отличается от регламентированной, то рекомендуется отключить эту опцию, т.к. в этом случае рубли переоцениваются в управленческой валюте и эта информация существенна для анализа.
Особенности работы отчета:
В документах раздела «Казначейство» в операции Конвертация валюты возникающие доходы и расходы вместо общих статей для переоценок Курсовые разницы относятся на отдельные предопределенные статьи:
Изменение поведения существующих документов будет только при новых проведениях, т.к. в прошлых периодах статьи доходов и расходов могли быть уже закрыты на финансовый результат.
В отчете Справка-расчет переоценки валютных средств доходы и расходы от конвертации валют не выводятся.
Переведены на механизм Реестр документов все документы из Казначейства (ПКО, РКО, безналичиные, АО, денежные документы, инвентаризацию и прочие).
Текущие журналы документов переведены на новый механизм без изменения интерфейсов и функциональных возможностей. Это решает задачу оптимизации работы со списками документов казначейства (отказ от получения атрибутов через точку от регистратора).
В документы Заявка на расходование денежных средств и Списание безналичных денежных средств для операции Выдача подотчетному лицу добавляется признак Оплата за счет средств ГОЗ и соответствующие реквизиты. Это позволяет выдавать средства с выделенных расчетных счетов под отчет.
Добавляется тип платежа «Выплаты по трудовому кодексу РФ», используемый при выдаче подотчетнику.
Переименование типов платежей
|
Было |
Стало |
|
Оплата иных расходов на сумму не более трех миллионов рублей в месяц |
Оплата иных расходов в пределах установленной суммы в месяц |
|
Списание сумм кредитов, ранее перечисленных уполномоченным банком на отдельный счет |
Списание процентов и сумм кредитов, ранее перечисленных уполномоченным банком на отдельный счет |
В документы Заявка на расходование денежных средств, ПКО, РКО, Поступление безналичных денежных средств, Списание безналичных денежных средств для операции Конвертация валют добавляется кратность курса. Это позволяет более точно пересчитывать валюты, с отличной от 1 к 1 кратностью курсов.
Также кратность добавляется в табл. часть Конвертация документа Авансовый отчет.
Кратность заполняется из регистра сведений Курсы валют и отображается только если Кратность отличается от единицы. Кратность в документах выводится справочно и не редактируется.
В общей форме указания валют и курсов прочих документов кратность учитывалась при пересчете, но была скрыта на форме. Теперь она отображается, если отличается от единицы.
Описываемые возможности доступны при установленной функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Производство – Управление производством (версия 2.2)
Реализована поддержка особенностей ремонтного производства в рамках общих процессов управления производством и планирования. Ключевые особенности ремонтного производства:
Вводится деление производственных процессов на 3 типа:
Эти типы указываются в ресурсных спецификациях, заказах на производство и планах производства.
Указание типа в ресурсных спецификациях:
Тип Изготовление, сборка, выполнение работ соответствует ранее поддерживавшейся схеме производственных процессов. Этот тип будет указан ранее занесенным документам и спецификациям в результате обновления.
В спецификациях с типом Ремонт на первой закладке указывается ремонтируемое изделие:
Ремонтируемое изделие подается на первый этап. В результате выполнения этапа может быть осуществлена разборка изделия на комплектующие, которые могут в свою очередь могут дальше ремонтироваться по вложенным спецификациям на ремонт и передаваться на этапы сборки.
Спецификации с типом Разборка, утилизация предназначены для описания процессов разборки изделия на составляющие. Разбираемое изделие описывается на первой закладке:
На закладке Выходные изделия описываются компоненты, получающиеся в результате разборки. Компоненты могут как отправляться на склад для хранения, последующей сборки или утилизации, так подвергаться дальнейшей разборке по вложенным спецификациям на раборку. Для этого необходимо заполнить поле Разобрать по спецификации:
В разборочной спецификации может быть несколько последних этапов. Выход компонентов возможен с любого этапа разборки.
Процесс ремонта изделия может быть описан как при помощи спецификации на ремонт как единый ремонтный процесс, так и при помощи отдельных спецификаций на разборку и последующую сборку, как раздельные процессы разборки и сборки изделия.
Добавлен показатель Процент брака выходных изделий (продукции), который учитывается при расчете партии производства для спецификаций типа Изготовление, сборка, выполнение работ, Разборка, утилизация.
Расширены настройки применения материала в спецификации:
Добавлена возможность указать альтернативные материалы По требованию, потребность в которых может возникнуть по результатам дефектации. Добавлена Вероятность применения материала, что позволяет планировать потребность и формировать планы закупок с учетом вероятности использования.
Расширены способы получения материалов:
Это позволяет увязать планирование полуфабриката с предыдущими этапами спецификации без наличия явной материальной связи в системе.
В документе Заказ на производство явным образом задается тип производственного процесса:
В заказе на производство могут выбираться ресурсные спецификации только соответствующих типов. В зависимости от типа меняется заголовок закладки с табличной частью: Продукция, Ремонтируемые изделия или Разбираемые изделия:
В заказе на производство реализована возможность отменять строки с указанием причины отмены.
Описываемые возможности доступны при установленной функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Производство – Управление производством (версия 2.2) и снятой функциоанальной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Производство – Управление производством (версия 2.2), так как эти возможности не совместимы с механизмами управления производством версии 2.1.
Реализована поддержка сменной организации работы производственных подразделений. Для определения используемых на предприятии смен и их расписания используется справочник графиков работы, доступный по команде НСИ и администрирование – НСИ – Графики работы. В параметрах производственного подразделения в настройке График работы может быть выбрана Работа в несколько смен и перечислены смены работы подразделения:
Для управления работой подразделения при помощи сменных заданий в системе реализован документ Сменное задание и рабочее место Формирование сменных заданий.
Использование сменных заданий настраивается в параметрах производственного подразделения и доступно для включения, если включено использование пооперационного управления:
Рабочее место формирования сменных заданий доступно по команде Производство – Внутрицеховое управление – Формирование сменных заданий:
Закладка Формирование заданий разделена на две области. В левой области содержится иерархический список смен, под которыми в зависимости от режима содержатся объекты назначения. В правом списке отображаются производственные операции:
Перечень сменных заданий, отображаемых в левой области, определяется в окне, открываемом по кнопке Смены:
В этом окне имеется возможность выбрать любую смену, по которой сменное задание еще формируется либо не создано. При выборе смены, по которой еще не создано задание, задание создастся автоматически.
Режим отображения списка смен выбирается гиперссылками над списком. Под сменами отображаются исполнители, рабочие центры или виды РЦ:
Правый список тоже имеет режимы работы. Эти режимы влияют как на отображаемые операции, так и на поведение списка:
В режиме Можно назначать отображаются все операции, которые могут быть назначены на выбранную смену. Назначенными могут быть первые операции либо операции с назначенными предшественниками. Кроме того, система предотвращает назначение операций с нарушением хронологической последовательности выполнения: в более поздняя операция не может быть назначена на смену раньше смены назначения предыдущей операции.
В режиме Все к назначению отображаются все неназначенные операции.
В обоих режимах операции могут быть назначены выбранному исполнителю по кнопке Назначить. Кроме того, поддерживается назначение операций при помощи перетаскивания на исполнителя.
В отличие от предыдущих двух режимов, режим Назначенные позволяет увидеть операции, уже назначенные выбранному исполнителю или выбранной смене. В этом режиме можно откорректировать назначение операции по кнопке Изменить либо целиком Удалить операцию из сменного задания. В этом случае операция вернется в список к назначению.
Закладка Сменные задания содержит список всех сменных заданий во всех статусах.
Сменное задание представляет из себя документ, в котором содержится перечень назначенных на смену операци.
Сменное задание может иметь статусы Формируется, Сформировано и Закрыто. Задание в статусе Формируется может редактироваться по составу операций: в него могут добавляться операции, изменяться и удаляться:
Эти действия полностью эквивалентны аналогичным действиям, производимым из рабочего места формирования сменных заданий.
После перевода сменного задания в статус Сформировано, в задании появляется возможность управлять выполнением операций:
Действия по выполнению операций из сменного задания эквивалентны аналогичным действиям в рабочем месте Выполнение операций.
После завершения работы по сменному заданию, его необходимо перевести в статус Закрыто:
При этом действии система проверяет статус всех операций, входящих в сменное задание. Для закрытия сменного задания все операции должны быть либо выполнены, либо отмечены как невыполненные. Если при закрытии задания все операции в статусе Создана, то система автоматически отметит операции, как выполненные.
Сменное задание может быть распечатано как целиком, так и отдельно по исполнителям или рабочим центрам.
Описываемые возможности доступны при установленной функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Производство – Управление производством (версия 2.2)
В течение месяца оформляется потребление работ производственных подразделений. Подтверждение выпуска потребленных работ производственных подразделений оформляется с помощью выпуска работ без заказов.
Доступ к рабочему месту оформления выпуска работ без заказов выполняется по гиперссылке Оформления производства без заказов на закладке Работы:
Настройки модели формирования стоимости и оформление выпуска для работ без заказов схожи с выпуском продукции без заказов и описаны в документации https://its.1c.ru/db/erpdoc#bookmark:ProductionWithoutOrders:Version22ReleaseWithoutProductionOrders
При производстве продукции возникает брак. После разбора бракованной продукции могут образоваться годные для дальнейшего использования материалы или полуфабрикаты.
Учет производственного брака может быть пономенклатурным (в разрезе бракованной продукции) и суммовым (общей суммой по статьям затрат).
В табличной части документа для каждой приходуемой номенклатуры указывается стоимость и статья, за счет которой она приходуются:
Остаток суммы по статье расходов может быть распределен на себестоимость производимой продукции, списан на финансовый результат или оставлен в НЗП.
Используемые в производстве вспомогательные материалы списываются на статьи расходов. После использования вспомогательных материалов могут оставаться возвратные отходы, которые нужно оприходовать по фиксированной стоимости за счет сумм по статье расходов.
Пример: солидол в железных банках. После использования, железные банки из под солидола собираются и сдаются в металлолом. Необходимо оприходовать железные банки по фиксированной стоимости за счет сумм по статье расходов.
Списание вспомогательных материалов на статьи расходов можно оформить с помощью документов Распределение материалов и работ:
Для оприходования железных банок за счет списанной суммы нужно оформить документ Распределение возвратных отходов, создание документа Распределение возвратных отходов выполняется в рабочем месте Документы производства (все):
При заполнении документа в шапке нужно указать
При производстве без заказов можно учитывать затраты по направлениям деятельности. При этом направления деятельности можно указать:
При производстве без заказа при любых группировках затрат выпускаемая продукция может приходоваться под разные направления деятельности, в том числе отличные от направления деятельности затрат или отдельных материалов / работ. В это случае действуют следующие правила перераспределения по направлениям деятельности:
|
Операция |
Направление деятельности (отправитель) |
Направление деятельности (получатель) |
Проводки на примере 20 счета |
|
Списание материалов на партии производства (раздел «Производственные затраты») |
Направление деятельности, указанное в назначении материала |
Направление деятельности, указанное в шапке документа «Производство без заказа» |
Дт 20 НД шапки – Кт 20 НД материала |
|
Распределение материалов на продукцию (раздел «Незавершенное производство») |
Направление деятельности, указанное в шапке документа «Производство без заказа» |
Направление деятельности, указанное в назначении продукции |
Дт 20 НД продукции -Кт 20 НД шапки |
Пример: из доски производят мебель, возвратные отходы – стружка. Выпуск продукции обособленный под заказ клиента, возвратные отходы приходуются в кладовую под направление деятельности производственных затрат, материалы не обособлены (без назначения). Порядок отражения производства – на 20 счете.
В документах производства готовую продукцию и выпуск по фиксированной стоимости можно списать на расходы. Если известно, на расходы какого подразделения списывается выходное изделие, можно указывать это подразделение непосредственно при выпуске:
Также можно распределить материалы и работы на расходы другого подразделения с помощью документов Распределение материалов и работ:
Переданные под Этап производства материалы можно списать на статью расходов, указав их в табличной части Экономия материалов с действием Списать на статью и фиксацией подразделения-получателя (если оно отличается от подразделения-исполнителя), статьи и аналитики расходов:
Проведена оптимизация контроля лимитов в заявках на расходование денежных средств при использовании лимитов бюджетирования. Актуально для ситуаций большого количества настроенных правил лимитов (500+). Для большого количества правил ускорение контроля лимитов до 3.5-4.5 раз. На небольшом количестве правил прирост не столь значительный.
Оптимизирован алгоритм получения фактических данных – система стала лучше распознавать повторяющиеся настройки и экономить на их повторном анализе.
Алгоритм получения фактических данных для контроля лимитов – переведен на универсальный механизм получения факта из подсистемы бюджетирования, который так же незначительно ускорен (основная оптимизация получения факта была проведена ранее в версии 2.4.1).
Как следствие при получении фактических данных в бюджетных отчетах и экземплярах будет дополнительный эффект ускорения в расчетах.
В поставляемой модели МСФО счета для доходов и расходов были настроены с использованием оборотных субконто. При этом на проектах настройки счетов могли содержать остаточные субконто. Закрытие месяца в международном учете по доходам и расходам проводилось без учета остаточных субконто. Это поведение изменено – остаточные субконто учитываются при группировке сальдо в этапе закрытия доходов и расходов международного учета.
Внимание: При повторном пересчете в закрытии прошлых периодов, в ситуациях, когда были остаточные субконто, могут измениться суммы оборотов по доходам и расходам, за счет раскрытия сумм по остаточным субконто. При этом итоговый финансовый результат останется неизменен.
Добавлена возможность указания кода льготы для движимого имущества, принятого после 2013 г. в документе Регистрация порядка налогообложения по налогу на имущество.
По умолчанию код льготы устанавливаться равным 2010257, но его можно изменить.
В список выбора кодов добавлен код 2010257. При выборе этого кода автоматически изменяется вид имущества на Движимое имущество принятое к учету с 2013 г.
При обновлении конфигурации автоматически заполняется код в существующих документах.
Изменения в части ставок налога на имущества и его расчета:
Новые параметры, доступные для ставок, применяемых с 2018 г.
Если используется сниженная ставка, то нужно установить флаг Это сниженная ставка и указать ставку в поле, расположенном рядом.
С 2018 года для движимого имущества будет установлена ставка 1.1%.
Если применяется сниженная ставка, то общая ставка будет равна сниженной ставке.
Если на региональном уровне установлен другой порядок, то необходимо самостоятельно внести изменения: изменить ставку или указать, что имущество освобождено от налога.
Первичная инициализация данных для начала ведения учета состоит из ввода начальных остатков, а для транспортных средств - их регистрации для целей расчета транспортного налога. При этом реальная дата регистрации транспортного средства может не совпадать с датой ввода остатков.
Добавлена возможность указания даты регистрации транспортного средства, отличающейся от даты ввода документа.
Например, документ Регистрация транспортных средств вводится датой начала учета 1 января 2018 г., а в табличной части указывается реальная Дата регистрации.
При этом задания на Расчет транспортного налога к закрытию месяца формируются, начиная с даты документа, а не от даты регистрации транспортных средств. Расчет налогов будет происходить, начиная с периода ввода документов регистрации транспортных средств.
В справочник Драгоценные металлы и камни добавлены новые предопределенные элементы:
В конфигурации, начиная с версии 2.4, в разделе НСИ и администрирование – Внеоборотные активы появилась возможность выбора режима учета внеоборотных активов: 2.2 или 2.4. При этом было ограничение - автоматический перевод данных по ОС и НМА из версии 2.2 в 2.4 не предусматривался.
Добавлен помощник перехода, который вызывается при изменении версии учета на 2.4, если в системе ранее велся учет версии 2.2.
Помощник состоит из нескольких шагов, после выполнения которых будут перенесены данные или зарегистрированы ошибки, обнаруженные во время переноса.
Вызов помощника осуществляется в момент первоначального выбора версии 2.4 и потом по ссылке из НСИ и администрирование – Внеоборотные активы, а также из рабочего места Закрытие месяца в месяце, когда начался учет внеоборотных активов версии 2.4.
Вызов помощника доступен, если выполняется одно из условий:
Если переход с учета 2.2. на 2.4 был выполнен без использования помощника (с помощью ввода остатков в 2.4), то рекомендуется воспользоваться помощником для проверки корректности перехода.
Перед тем, как включить учет версии 2.4 необходимо произвести ряд необходимых настроек других связанных опций в разделе НСИ и администрирование:
После включения учета версии 2.4 необходимо выбрать дату начала, которая должна быть:
Переход с версии внеоборотных активов 2.2 на версию 2.4 при помощи помощника состоит из четырех шагов:
При закрытии месяца проверяется состояние перехода с учета внеоборотных активов версии 2.2 на версию 2.4. Возможны следующие состояния:
Если переход завершен без ошибок или все ошибки устранены, то операция Переход на учет внеоборотных активов версии 2.4 отображается только при закрытии месяца, в котором выполнен переход. В остальных случаях операция отображается при закрытии всех будущих периодов до устранения проблем перехода.
Ограничение: программа не отслеживает изменения в прошлом периоде, которые влияют на корректность перехода.
Если после переноса данных производятся правки в документах прошлых периодов во внеоборотных активах версии 2.2, то в помощнике необходимо выполнить проверку данных. Если для исправления ошибки требуется повторный перенос данных, то нужно в помощнике выбрать режим Исправить ошибки.
Проверка перехода и устранение ошибок требуются в следующих случаях:
Для проверки перехода нужно открыть помощник, выбрать режим Проверить и запустить проверку.
Для устранения ошибок используется рабочее место Результаты перехода на учет версии 2.4.
Это рабочее место открывается в разделе Внеоборотные активы или из формы закрытия месяца.
Команда Результаты перехода на учет версии 2.4 автоматически скрывается, если отключена опция НСИ и администрирование – Внеоборотные активы - Отображать команды для ведения учета внеоборотных активов версии 2.2, как уже не актуальная.
В командной панели рабочего места расположены команды:
– позволяет открыть журнал документов с отбором по внеоборотному активу. Рассмотрим более детально принципы и алгоритмы работы помощника перехода.
В процессе работы помощника создаются необходимые для учета Группы финансового учета внеоборотных активов (ГФУ). В качестве основания берутся принятые к учету активы и комбинации счетов, на которых они учитываются. Полученные комбинации образуют ГФУ.
Наименование ГФУ формируется в зависимости от счета учета по шаблону:
[Наименование счета учета] [(номер комбинации)]
Номер комбинации добавляется, если их несколько.
Например, «Основные средства в организации», «Арендованное имущество», «Нематериальные активы организации (1)».
После перехода пользователь должен проверить наименования и изменить при необходимости.
Ограничение: Настройка счетов для шаблонов проводок в МФУ не генерируется.
Для отражения новых хозяйственных операций в международном учете по данным оперативного учета необходимо настроить шаблоны проводок. Настройка шаблонов аналогична настройке по прочим хозяйственным операциям. Уточнение счетов возможно по ГФУ внеоборотных активов по аналогии с уточнениями счетов для МФУ по другим ГФУ.
ГФУ для внеоборотных активов создаются с учетом счетов учета в МФУ – если в регламентированном учете счета совпадают, но в международном учете они разные, то будет создано несколько ГФУ, а в описании ГФУ будет информация об используемых счетах международного учета.
К отработке помощником принимаются внеоборотные активы, которые приняты к учету на дату перехода. Для них помощник создает и отражает в учете следующие документы:
Документы создаются за один день до даты начала учета 2.4 и не формируют бухгалтерских проводок, создают лишь недостающие движения в регистрах версии 2.4. Все необходимые сальдо на бухгалтерских счетах уже есть, т.к. были в учете версии 2.2 и не меняются.
Для управленческого учета параметры определяются по используемым настройкам опций так:
В остальных случаях внеоборотный актив не принимается в управленческом учете.
Параметры учета переносятся по данным регистров «как есть». Если по какой-то причине в регистрах с данными по ОС и НМА каких-то данных не хватает, то выполняется проверка и после переноса будет зарегистрирована ошибка.
Остатки по ОС в управленческом учете переносятся для ситуации, когда отдельный международный учет ОС не велся, по критериям:
Созданные помощником документы проводятся, только если они корректно прошли проверку заполнения. Перед проведением при наличии проблем строки, которые не прошли проверку из документа переносятся в отдельный документ.
Документы создаются порциями по 100 строк.
Не следует вносить изменения в документы ввода остатков, которые приводят к расхождению с версией учета 2.2. Например, при переходе не нужно с помощью документов ввода остатков исправлять неверные параметры учета. Если в этом есть необходимость, то изменения нужно вносить с помощью обычных документов версии 2.2 (Изменение параметров, Перемещение и т.п.). Это связано с тем, что документы ввода остатков для версии 2.4 не изменяют данные в регистрах версии 2.2, а эти данные могут использоваться при выполнении регламентных операций, что может повлечь расхождения в расчетах и отчетности.
В учете версии 2.2 капитализация во внеоборотные активы была возможна двумя способами:
В регламентированном учете суммы велись в обоих случаях только на плане счетов регламентированного учета и в оперативном контуре не отражались.
В учете версии 2.4 для получения данных о вложениях во внеоборотные активы используется только регистр Прочие расходы, который содержит суммы как в упр. , так и в регл. валютах.
В момент перехода с учета внеоборотных активов версии 2.2 на версию 2.4 данные по вложениям во внеоборотные активы необходимы для правильного определения первоначальной стоимости актива или суммы затрат на модернизацию в регламентированном и управленческом учетах.
На момент перехода в регистре Прочие расходы не заполнены суммы вложений в валюте регламентированного учета. А для управленческого учета сумма вложений могла быть отражена в регистре Активы и пассивы, если использовались статьи активов.
Помощник перехода переносит данные с помощью документов Ввод остатков вложений во внеоборотные активы, заполняя регистры Прочие расходы и Активы и пассивы (для упр. баланса по предопределенным статьям капитализации в ОС и НМА).
В регистре Прочие расходы заполняются ресурсы:
В регистре Активы и пассивы вложения отражаются по предопределенным статьям активов:
Порядок заполнения зависит от того, принят ли к учету актив:
Сумма вложений в регл. учете определяется следующим образом:
Сумма вложений в упр. учете определяется следующим образом:
При переносе данных из регистра Активы и пассивы не заполняется статья расходов, т.к. помощник перехода не может определить ее самостоятельно. Нужно заполнить статью расходов вручную. После перехода остаток в этом регистре зануляется с помощью документа Ввод начальных остатков активы и пассивы.
После этого все суммы капитализации внеоборотных активов в оперативном учете будут формироваться только на статьях расходов в регистре Прочие расходы в регл. и упр. суммах.
Добавлен служебный отчет Внеоборотные активы – Отчеты по внеоборотным активам - Сверка расчета амортизации версии 2.2 и 2.4, который можно использовать для проверки учета 2.4 на своих учетных данных. Отчет доступен пользователю с профилем Администратор.
Отчет позволяет сверить расчет амортизации версии 2.2 с версией 2.4. Отчет создает документы расчета амортизации и сверяет полученные данные. Это дает возможность проанализировать успешность перехода с внеоборотных активов версии 2.2 на версию 2.4 на реальных данных, соотнося расчеты по активам в одном и другом варианте учетов на одних и тех же данных за одинаковый период.
Важно: Отчет можно использовать только на нерабочей копии базы!
Это связано с тем, что в одном периоде создаются одновременно документы 2.2 и 2.4 версий, что не соответствует обычному режиму работы и порождает «мусорные» данные.
В отчете отображаются параметры расчета для диагностики причин расхождений.
По умолчанию отображаются не все параметры, но с помощью настройки структуры отчета можно добавить нужные. Отличия выделяются красным цветом.
В учет внеоборотных активов версии 2.4 добавлена возможность признания в налоговом учете лизинговых платежей. Теперь разрешено использование учетной политики с включенной опцией Включать в состав налоговых расходов лизинговые платежи.
Регламентная операция Признание в налоговом учете лизинговых платежей дополнена возможностью использования данных о начисленной амортизации по оперативному регистру Амортизация ОС, который используется для ОС версии 2.4.
В документах Списание ОС и Списание НМА для учета внеоборотных активов версии 2.4 добавлена возможность выбора статей активов и пассивов. При этом поддерживается частичное списание.
Теперь поддерживаются ситуации, когда списание активов происходит не на счет расходов, а на счета прочих активов и пассивов, например, Дт 80, 79 и т.п. – Кт 01.09.
Изменено описание настройки в НСИ и администрирование – Внеоборотные активы.
Было:
Стало:
Обратите внимание, что выбор режима амортизации для управленческого учета по стандартам регламентированного учета приведет к тому, что при расчете амортизации будут применяться формулы, как для регламентированного учета. Раньше для упр. учета всегда применялись формулы международного учета, настройка влияла только на выбор периода начисления.
В документе Принятие к учету ОС пересмотрен сценарий заполнения на основании поступления предметов лизинга и инвентаризации:
Выбор документа-основания становится доступен после установки флага Принятие к учету на основании.
Журналы документов ОС и НМА для учета 2.2 сделаны аналогично другим журналам с использованием регистра Реестр документов. Внешний вид журналов теперь соответствует журналам учета версии внеоборотных активов 2.4, но без закладки Амортизация.
Длина инвентарного номера увеличена с 9 до 15 знаков. В метаданных используется определяемый тип ИнвентарныйНомер. Это позволит проще модифицировать размер инвентарного номера на проектах внедрения по необходимости.
Поля местонахождения МОЛ и Адрес перенесены из шапки документа в табличную часть. Обработчик обновления переносит соответствующие данные по существующим документам.
Теперь можно создавать единый документ для активов с разными МОЛ и адресом.
Постатейные расходы могут быть распределены на партии производства, оставлены в незавершенном производстве или перераспределены на другие статьи расходов (статьи активов / пассивов). Правила распределения постатейных расходов задаются в одноименном справочнике и уточняются при распределении. Правило распределения можно настроить комплексно, одновременно указав распределение на партии и статьи расходов и доли стоимости для каждого варианта:
Варианты настроек распределения расходов на партии производства:
В качестве базы распределения берется запланированный показатель (стоимость, объем и т.д.) продукции по партии
В тех случаях, когда статья расходов распределяется на другие статьи расходов, в правилах распределения нужно заполнить перечень статей расходов с указанием долей стоимости:
Правила распределения расходов используются в статьях расходов с распределением на производственные расходы:
При переходе по гиперссылке указать разные правила распределения для статьи расходов в разрезе организаций и подразделений:
Приоритет подбора правила распределения при формировании документов распределения расходов на себестоимость:
Окончательный выбор правила распределения для постатейных расходов выполняется в рамках рабочего места Производство – Производственные затраты – Распределение расходов на себестоимость продукции. Для каждой статьи расходов создается отдельный документ Распределение расходов на себестоимость продукции. Заполнение документа:
Подразделения, которые попадают под направление распределения, сохраняются в документе. Например, при выборе «на вышестоящее», в документе будет сохранено вышестоящее подразделение, чтобы при изменении структуры предприятия, документ распределения по-прежнему распределял на то же вышестоящее подразделение, которое было раньше. Для перезаполнения подразделений требуется перепровести документ.
Устранены разрывы управленческого баланса в части ведения статей активов и пассивов:
Автоматического пересчета управленческого баланса не предусмотрено, это могло приводить к задвоениям, если уже были ситуации ручных корректировок по прошлым периодам.
При необходимости управленческий баланс может быть пересчитан целиком – отключением и включением опции Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Формировать управленческий баланс.
Изменена форма списка регламентных операций:
Поддержаны изменения порядка формирования счетов-фактур, книги покупок, книги продаж и журналов учета счетов-фактур, внесенные Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017г. №981 (версии прикладного решения 2.2.4.149, 2.4.2.100 и выше). Переработаны алгоритмы:
В связи с тем, что при совершении операций экспорта принадлежность товара к сырьевому должна определяться кодом вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД), изменен порядок отнесения номенклатурных позиций к сырьевым товарам. Признак Сырьевой товар (для экспорта) удален из карточек номенклатуры. Принадлежность номенклатурных позиций к сырьевым определяется по выбранным в них элементам списка ТН ВЭД, в которые добавлен признак Сырьевой. В документах Реализация товаров и услуг и Корректировка реализации с вариантом налогообложения Экспорт (0%), а также документах Запись книги продаж, реквизит Код ТН ВЭД добавлен в отдельную графу табличной части и заполняется при выборе номенклатуры.
При обновлении информационной базы в списке ТН ВЭД для сохранения поведения существующих документов выполняются следующие действия:
Обеспечено выполнение требования по указанию в счетах-фактурах и книге покупок только регистрационных номеров таможенных деклараций. Для этого в карточке элементов списка Номера ГТД добавлены шаблон и подсказки заполнения реквизита Номер декларации в соответствии с шаблоном.
При обновлении информационной базы для существующих элементов списка Номера ГТД выполняется проверка реквизита Номер декларации на соответствие указанному шаблону и на его основании определение регистрационного номера ГТД и номера товарной позиции. Если Номер декларации не соответствует шаблону, то признается, что страной ввоза товара является не Российская Федерация, и автоматическое определение регистрационного номера ГТД не выполняется.
Поддержан порядок определения налогового периода в соответствии с изменениями, внесенными в статью 55 НК РФ Федеральным законом от 18.07.2017г. №173-ФЗ (версии прикладного решения 2.2.4.81, 2.4.1.206 и выше). Согласно указанным изменениям, если организация создана менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым периодом для такой организации является период времени со дня ее создания до конца следующего квартала. Указанный порядок определения первого налогового периода учтен при формировании документа Распределение НДС, книги покупок, книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур и в рабочем месте Помощник по учету НДС.
Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ с 1 января 2018 года в главу 21 НК РФ внесены правки, согласно которым вводится новая категория налоговых агентов по НДС – покупатели (получатели) сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов (далее – товары с обратным взиманием НДС). Подробные разъяснения по порядку учета НДС, формированию счетов-фактур, книги покупок, книги продаж и декларации по НДС покупателями и продавцами указанных товаров приведены в статье https://its.1c.ru/db/arbit#content:4694:hdoc.
В прикладном решении (версии 2.2.4.154, 2.4.2.110 и выше) указанные изменения поддержаны в части учета операций с товарами с обратным взиманием НДС на стороне продавца.
Доступность механизма учета операций с товарами с обратным взиманием НДС определяется значением функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя.
Перечень вариантов Налогообложение НДС дополнен значением Облагается НДС у покупателя и доступен в следующих документах:
Совмещение операций с товарами с разным порядком налогообложения НДС в рамках одного документа реализации не допускается. При оформлении документов реализации с вариантом налогообложения Облагается НДС у покупателя в табличной части не отображаются сведения о ставке и сумме НДС.
Печатные формы счетов-фактур (в т.ч. корректировочных), универсальных передаточных документов (УПД) и универсальных корректировочных документов (УКД) по операциям с вариантом налогообложения Облагается НДС у покупателя формируются в соответствии с Письмом ФНС России от 16.01.2018 № СД-4-3/480@. В печатные формы товарных накладных (ТОРГ-12) и счетов на оплату внесены аналогичные изменения.
Операции с товарами с обратным взиманием НДС не отражаются в разделах 3 и 7 Декларации по НДС.
Вариант налогообложения в документах реализации и счетах-фактурах на аванс определяется пользователем. Реализация товаров с обратным взиманием НДС через комиссионера и по схеме Интеркампани не поддерживается.
С целью более точного и автоматического определения вида деятельности НДС для обособленных закупок, сокращения корректировок в учете НДС внесены изменения в механизм раздельного учета НДС. Указание вида деятельности для НДС организовано в течение всего срока учета актива (товаров и работ) в организации (в договорах с контрагентами, в заказах, в направлениях деятельности, при поступлении, потреблении, сборке). Реализовано определение вида деятельности НДС по назначениям обособленного обеспечения товаров и работ. При ведении в информационной базе учета по назначениям, вариант налогообложения НДС, указанный в объекте обособления (заказе, направлении деятельности и пр.), записывается в карточку соответствующего элемента списка Назначения и используется при оформлении документов прикладного решения.
Выстроена система приоритетов определения вида деятельности НДС при оформлении документов прикладного решения. Вид деятельности НДС для товаров (работ, услуг) в документах прикладного решения определяется в следующем порядке:
Указанный порядок приоритетов применяется для определения всех видов деятельности НДС.
Организовано управление периодом зачета полученных авансов при определении необходимости формирования документов Счет-фактура выданный (аванс). В карточку учетной политики добавлена настройка Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур.
При определении необходимости формирования счетов-фактур на аванс в рамках процедуры закрытия месяца и в рабочем месте Помощник по учету НДС учитывается выбранный в настройке Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур вариант периода зачета авансов.
Реализовано распределение входящего НДС, отраженного документом Отчет переработчика. В список Выпуск под деятельность указанного документа добавлено значение Определяется распределением. При выполнении регламентной операции Распределение НДС в рамках процедуры закрытия месяца входящий НДС по документам Отчет переработчика, в которых указано значение Определяется распределением, относится на виды деятельности НДС пропорционально выручке.
Для целей учета оценочных обязательств, исполнение которых в будущем может приводить к возникновению расходов организации, в прикладное решение добавлен соответствующий механизм. В рамках данного механизма предусмотрено формирование, использование, списание резервов предстоящих расходов. Для анализа состояния данных учета резервов предусмотрены специальные отчеты. Примером указанных оценочных обязательств являются предусмотренные договором при реализации продукции гарантийные обязательства.
Применение механизма учета резервов предстоящих расходов определяется установкой функциональной опции НСИ и администрирование - Регламентированный учет – Отражение операций – Резервы предстоящих расходов. При включении данной функциональной опции в рабочем месте Регламентированный учет доступен раздел Резервы предстоящих расходов.
Учет резервов предстоящих расходов организован в разрезе объектов, перечень которых с указанием индивидуальных параметров представлен в списке Объекты учета резервов предстоящих расходов. Для элементов указанного списка настраиваются:
Для начисления и отражения сумм изменения резервов предстоящих расходов предназначен документ Отражение начисления и списания резервов предстоящих расходов. В документе текущая оценка резерва по каждому объекту указывается пользователем и сравнивается с оценкой резерва, имеющейся в учете. В зависимости от результата сравнения выполняется списание или доначисление резерва. Отражение операций начисления и списания резерва выполняется в соответствии с параметрами, указанными в карточке объекта учета резервов предстоящих расходов.
Документ Отражение начисления и списания резервов предстоящих расходов создается вручную в рабочем месте Начисление и списание резервов предстоящих расходов, доступном в рамках одноименной регламентной операции процедуры закрытия месяца. Необходимость выполнения указанной регламентной операции определяется исходя из наличия актуальных на дату ее выполнения объектов учета и остатков по резервам.
Списание расходов за счет ранее созданного резерва выполняется автоматически в рамках регламентной операции Распределение затрат и расчет себестоимости процедуры закрытия месяца. Списание расходов выполняется в пределах накопленного резерва. Непокрытая резервом часть расходов распределяется в соответствии с вариантом распределения, настроенным с использованием элементов списка Статьи расходов.
Счета учета настраиваются для объектов учета резервов предстоящих расходов с использованием соответствующих элементов списка Оценочные обязательства и резервы и могут быть уточнены по организациям. Сводная информация о настройках счетов учета отображается в новой группе Резервов (оценочных обязательств) в рабочем месте Настройка отражения документов в регламентированном учете.
Для анализа данных учета резервов предстоящих расходов добавлен отчет Ведомость по резервам предстоящих расходов.
Изменен алгоритм формирования проводок при отражении в регламентированном учете операций продажи агентских услуг. Схема проводок при реализации агентских услуг и составлении отчета принципалу организована с использованием счета 76.ОК «Товары к оформлению отчетов комитенту» и приведена в соответствие с «комиссионной». Обеспечено заполнение договора на счете учета расчетов с принципалом.
Реализация агентских услуг |
Дт 62.01 (счет расчетов с покупателями определяется настройками ГФУ расчетов) Кт 76.ОК |
Отчет принципалу |
Дт 76.ОК Кт 76.05 (счет расчетов с принципалом определяется настройками ГФУ расчетов) |
Ускорен процесс отложенного обновления.
Разные обработчики обновления теперь выполняются в несколько потоков (фоновых заданий) одновременно (каждый отдельный обработчик выполняется по-прежнему в одном потоке). Раньше длительность отложенного обновления равнялась сумме длительностей всех обработчиков обновления. Теперь она приблизительно равна длительности одного самого большого обработчика обновления.
Чтобы задействовать многопоточное обновление, следует выбрать Приоритет обработки данных в НСИ и администрирование – Обслуживание – Результаты обновления и дополнительная обработка данных. По умолчанию будет задействовано 8 потоков. Это значение можно изменить в поле справа от Приоритет обработки данных. Рекомендуемое значение равно количеству ядер процессора сервера 1С:Предприятия (следует учитывать требования назначения функциональности для сервиса заданий).
Также выполнен ряд других оптимизаций, укоряющих процесс обновления и устраняющих ожидания на блокировках.